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XX控股资金管理制度

2013-06-21 19:58:23 　来源:爱博仁人力资源下载中心作者:爱博仁摘编浏览46次

XX控股资金管理制度

    第一章总则 1
    第二章机构设置及职责 1
    第三章银行账户管理 2
    第四章资金计划的编制 2
    第五章资金收入的管理 3
    第六章资金支出的审批与管理 4
    第七章资金调拨的管理 5
    第八章资金监控管理与统计报表 5
    第九章附  则 6

    第一章总则
    第一条为加强对XX控股资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
    第二条本制度所称资金管理,是指XX控股及其下属子集团的资金流入、流出等全过程的控制。
    第三条 XX控股实行资金管理应坚持以下原则：
    1) XX控股所有资金收支都必须纳入预算管理；
    2) XX控股所有的收入都必须进入公司指定的银行账户，所有支出都必须根据规定程序审批后方可支付；
    3) 坚持以收定支，量入而出；
    4) 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及XX控股有关财会规定。
    第四条本制度适用于XX控股总部及下属子集团。
    第二章机构设置及职责
    第五条集团资金部是XX控股资金管理主管部门，负责：
    1) 贯彻执行国家法律法规，制定XX控股资金管理制

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